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【宏觀.行業】QFII調倉路徑曝光 加倉周期減持消費

2018年08月27日 10:34:00 來源:上海證券報 出處:頂點財經

  隨著上市公司半年報披露進入尾聲,QFII在二季度的投資路徑漸漸浮出水面。

  截至8月23日,滬深兩市有1606家已披露半年報的上市公司中,有137家獲QFII重倉持有,QFII持股規模約507億元。其中,QFII在二季度新進持有32家公司,化工、建材等周期行業成為買入首選。

  中國巨石衛星石化珀萊雅龍蟒佰利興業股份5家化工行業公司在二季度獲QFII新進持有。

  在中國巨石半年報十大流通股東中,比爾及梅林達-蓋茨基金會新晉成為第6大流通股東,持股數量4005.91萬股。自進入A股以來,蓋茨基金更為偏好買入傳統行業,在今年一季報中對中鼎股份百聯股份等均有加倉。

  中國巨石半年報顯示,公司2018年上半年實現歸屬于母公司凈利潤12.67億元,同比增長25.91%。西南證券認為,當前玻纖行業下游需求多元化趨勢明顯,軌交、汽車輕量化、電子、風電等領域需求較強。隨著下游應用拓展加速,玻纖行業將迎來景氣周期,公司作為行業龍頭將受益明顯。

  次新股珀萊雅的半年報中,中國國際金融香港資產管理有限公司新晉成為第一大流通股東,持股數量357.26萬股。自去年11月上市以來,珀萊雅市場表現強勁,今年以來已累計上漲59.75%,漲幅遠高于同期上市的其他次新股。

  建筑裝飾及建材行業中,華新水泥三圣股份四川雙馬風語筑4家公司在二季度獲QFII新進持有。

  華新水泥半年報顯示,在前十大流通股東持股趨于集中的背景下,兩家QFII現身。瑞士聯合銀行集團成為華新水泥第5大流通股東,持股數量為2095.76萬股;高盛公司成為第7大流通股東,持股數量為1098.89萬股。

  在上述QFII的助推下,華新水泥今年以來同樣走出了獨立行情,年初至今累計上漲43.90%,高居建材行業首位。

  在加倉周期股的同時,QFII今年二季度集中減倉了消費行業,其中又以醫藥股的減持幅度最為明顯。

  通化東寶半年報中,一季報第7大流通股東挪威中央銀行退出。太極集團半年報中,花旗環球金融有限公司、澳門金融管理局、招商證券資產管理(香港)有限公司3家QFII全部退出。艾德生物英科醫療等醫藥股半年報同樣有QFII退出。

  此外,家電板塊三花智控半年報中,一季報第8大流通股東瑞士聯合銀行集團退出。服裝板塊森馬服飾半年報中,一季報第10大流通股東淡馬錫富敦投資管理有限公司退出。

  事實證明,QFII在消費股中的謹慎態度是較為明智的。在經過年初的一輪快速拉升后,大部分消費板塊在5月末股價見頂。下半年以來,消費板塊出現加速回調趨勢,申萬家用電器、紡織服裝、醫藥生物3大消費行業累計跌幅均超過13%,跌幅在所有行業中位居前3位。

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